Para as empresas se manterem competitivas, elas precisam ter total controle dos seus negócios. No entanto, essa tarefa se torna um desafio quando os gestores não têm em mãos informações confiáveis. Felizmente, é possível obter uma fonte de dados relevante ao usar relatórios gerenciais. 

Esse tipo de documento contém dados que permitem obter um panorama completo da situação financeira do seu negócio, e quais são as mudanças que você deve fazer para melhorar. Seja qual for o seu setor de mercado, é preciso estabelecer um processo de análise e avaliação constante para saber se está atingindo os resultados esperados.

O que são relatórios gerenciais?

Estamos falando de um documento que compila as informações contábeis de um negócio. É um relatório completo das operações realizadas durante um determinado período de tempo. 

Este material é útil para o gerente, administrador ou dono do negócio ter uma visão geral dos problemas que a empresa possui. Sem a ajuda de relatórios gerenciais, os esforços podem ser direcionados para setores errados, levando ao desperdício de dinheiro, tempo e energia. 

Os relatórios gerenciais de uma empresa devem conter as informações relevantes da área que os emite, mostrando os resultados do período. Para isso, estabelece-se um indicador KPI (ou vários) e mede-se o desempenho que o negócio tem tido em relação a esses indicadores.

Tipos de relatórios gerenciais

Uma grande variedade de relatórios gerenciais pode ser criada, desde que o objetivo seja bem definido. Conheça agora os tipos mais comuns:

Relatórios de finanças

Estes são os relatórios que controlam as finanças de uma empresa, e geralmente são considerados os mais relevantes, pois sem eles é impossível estimar quanto é possível gastar em determinadas áreas, o que pode causar sérios problemas financeiros. 

Os relatórios de finanças têm como objetivo apresentar informações sobre o capital da empresa. Abrange temas como contas a receber, inadimplência, fluxo de caixa e outras informações relacionadas às operações financeiras. 

Com essas informações em mãos, é possível ter uma visão mais ampla das finanças, o que permite alocar seus recursos com mais eficiência.

Relatórios de análise

Os relatórios de análise tendem a ser mais completos porque apresentam informações e conclusões sobre os resultados coletados. Eles também estão diretamente relacionados aos relatórios de produtividade, pois ambos usam dados para chegar a conclusões.

O objetivo deste relatório é apresentar soluções para um problema. Quando uma falha nos procedimentos da empresa é encontrada, esse documento ajuda a analisar os dados, apresentando possíveis formas de corrigi-lo.

Relatórios sobre controle

Esse tipo de relatório se refere às operações da empresa, sendo mais voltado para uma análise do controle interno. Geralmente contém os seguintes dados: gestão de estoque, desperdícios de insumos, monitoramento do uso de equipamentos de proteção individual, manutenção de máquinas ou veículos, entre outros.

Relatórios de satisfação

Os relatórios de satisfação podem ser usados pelas empresas ​​para medir tanto a satisfação do cliente quanto a de seus funcionários. Quando esse relatório é voltado para o cliente, ele mostra o quanto ele gostou de um produto ou serviço e se é provável que faça negócios com a empresa novamente. 

Com base nesses dados torna-se mais fácil aperfeiçoar seu produto/serviço, se necessário, bem como aprimorar suas práticas para reter e fidelizar os clientes. Por sua vez, quando elaborado pensando nos colaboradores, informa sobre sua opinião em relação ao ambiente de trabalho.  Os relatórios de satisfação podem ser desenvolvidos por meio de questionários. 

Relatórios de evolução do negócio

A partir da geração de relatórios gerenciais, as empresas têm uma melhor capacidade de acompanhar a evolução do negócio, analisando os resultados em relação às metas definidas. Esse tipo de relatório apresenta informações referentes ao crescimento da empresa em determinado período de tempo.

Quais os relatórios mais relevantes para uma empresa?

Alguns tipos de relatórios gerenciais são mais relevantes para uma empresa do que outros. Embora dependa do tipo de atividades que reflete, o mais comum é que sejam emitidos trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Os 10 relatórios mais relevantes são os seguintes:

1 – Fluxo de caixa

Os relatórios de fluxo de caixa são importantes para analisar a saúde financeira do negócio. É possível gerá-los diariamente, de forma mensal ou anual, possibilitando que os gestores visualizem com mais clareza as movimentações financeiras do negócio. Isso oferece uma visão mais ampla das entradas e saídas do caixa em um determinado tempo. Dessa forma, a empresa consegue tomar decisões mais assertivas sobre a necessidade de realizar promoções, ajustar preços, etc.

2 – Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial de uma empresa forma um quadro completo de seu funcionamento e possibilita o seguinte:

– Esclarecer se é lucrativa ou não em um determinado período

– Analisar a relação entre patrimônio e dívida na estrutura de capital

– Determinar o nível de atividade da empresa

– Calcular a lucratividade e analisar a eficiência dos recursos materiais e financeiros

– Determinar a liquidez e solvência da empresa

3 – DRE Gerencial

Um relatório que não pode faltar para garantir uma gestão eficiente é o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE). Geralmente feito anualmente, ele resume as operações financeiras para mostrar se a empresa teve lucro ou prejuízo.

No DRE Gerencial os recebimentos são comparados, bem como as despesas e custos operacionais e não operacionais. Dessa forma torna-se mais fácil fazer uma projeção de custos. Além disso, os dados contidos nesse relatório ajudam a visualizar as chances de crescimento ou necessidade de investimentos, etc.

4 – Orçamento Empresarial

Para medir e controlar a saúde financeira de um negócio, o relatório de orçamento empresarial é fundamental. Com esses dados em mãos, os gestores conseguem obter um panorama da empresa em geral, pois nele constam dados sobre receitas e despesas de determinado período. O objetivo deve ser a redução de gastos, otimização de recurso e controle de despesas.

5 – Relatório de Satisfação do Cliente (NPS)

O feedback do cliente é uma parte fundamental, pois mede a capacidade do negócio de atender os consumidores, no que se refere ao esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas. Por meio das respostas contidas em uma pesquisa de satisfação baseada em questionários, é possível formular o Relatório de Satisfação do Cliente (Net Promoter Score – NPS).

A resposta do seu público pode ser boa ou ruim, no entanto, o importante é que a empresa consiga aproveitar essas informações para investir em melhorias. Por exemplo, é possível utilizar os insights dos relatórios para melhorar o atendimento ao cliente, melhorar a usabilidade do site e as campanhas de marketing.

6 – Análise de pagamentos

Realizar uma análise de pagamento é importante para manter o controle das contas a pagar, bem como identificar o quanto cada setor contribuiu para os gastos em geral. O relatório de análise de pagamentos aponta todas as despesas do negócio, permitindo separá-las por custo. Assim facilita a tomada de decisão para corte de custos e o quanto investir na empresa.

7 – Vendas

O relatório de vendas está entre os tipos mais básicos de relatórios gerenciais que você pode obter, pois simplesmente mostra estatísticas de vendas dentro de certo tempo. Mais importante ainda, você pode comparar rapidamente esses números com suas despesas para determinar sua margem de lucro.

Além disso, comparando esses números com os de outros períodos, você pode obter uma visão clara de como gerenciar melhor as vendas futuras. Os relatórios de vendas podem mostrar quais de seus produtos ou serviços são mais bem-sucedidos e em que épocas do mês ou do ano. Essas informações podem ajudá-lo a ter o estoque certo.

8 – Relatórios de recebimento

Este relatório se concentra em analisar todas as receitas do negócio, ajudando a controlar as contas a receber. O relatório de recebimento também oferece uma visão ampla do quanto cada setor contribui para o faturamento da empresa, mostrando o montante recebido. Também é útil para apontar pendência nos recebimentos, vencimentos e inadimplências.

9 – Posição de contas

O relatório gerencial referente à posição de contas apresenta a atual situação dos pagamentos e recebimentos em certo período, o que ajuda o gestor a tomar melhores decisões de negócios. Em suma, ele mostra todas as emissões, os devidos pagamentos ou recebimentos e o que falta pagar ou receber. Baseado nesses dados, torna-se mais fácil agilizar as cobranças e fazer os pagamentos necessários.

10 – Satisfação dos Funcionários

Para um melhor desenvolvimento da empresa, é essencial fazer uma pesquisa de satisfação dos funcionários. Nesse relatório devem constar as opiniões dos trabalhadores sobre inúmeras questões referentes à empresa em geral.

Alguns temas abordados podem ser os seguintes: políticas internas, comunicação com os colaboradores e até o bem-estar no ambiente de trabalho. Obter esse feedback ajuda os gestores a revisarem pontos problemáticos para evitar a rotatividade de funcionários e a queda da produtividade.

Conclusão

Os relatórios gerenciais são de extrema importância para o bom funcionamento de uma empresa. No entanto, a tecnologia pode ajudar a melhorar esse processo através de um software de gestão com a função de reunir todos os dados da empresa em um único lugar, tornando mais fácil e prática a criação de relatórios.

A Soften oferece um sistema que gera relatórios automatizados para que as empresas se preocupem apenas com o tratamento e análise dos dados, e não tanto com a coleta das informações. Ao escolher as soluções de software da Soften, você pode ficar tranquilo sabendo que está gerando dados precisos e em tempo real.

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